黄色图片 9月23日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0235,涨0.02%

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黄色图片 9月23日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0235,涨0.02%
发布日期:2024-09-25 13:31    点击次数:166

黄色图片 9月23日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0235,涨0.02%

证券之星音书,9月23日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.1861元,较前一来回日高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.79%,近6个月高涨2.01%,近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比125.05%,现款占净值比0.5%。

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该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复4.82%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复5.16%。

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