王竹子 露出 11月3日基金净值:华安证券合赢三个月执有债券最新净值1.0313,涨0.02%

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王竹子 露出 11月3日基金净值:华安证券合赢三个月执有债券最新净值1.0313,涨0.02%
发布日期:2024-11-04 19:42    点击次数:167

王竹子 露出 11月3日基金净值:华安证券合赢三个月执有债券最新净值1.0313,涨0.02%

证券之星音信,11月3日,华安证券合赢三个月执有债券最新单元净值为1.0313元,累计净值为1.1123元,较前一交游日上升0.02%。历史数据显露该基金近1个月上升0.15%,近3个月上升0.11%,近6个月上升0.92%,近1年上升3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安证券合赢三个月执有债券为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.62%,现款占净值比1.13%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金司理为樊艳、刘杰,樊艳、刘杰于2021年11月3日起任职本基金基金司理,任职时候累计讲演11.56%。时候重仓股调仓次数共有3次,未见终末盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上试验为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成王竹子 露出,不组成投资忽视。